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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

  汇通财经APP讯——周一(5月25日)亚洲早盘时段 ,美元兑日元小幅走低至158.90附近 。

  美国和伊朗在结束中东冲突的谈判中取得进展,这一消息对美元构成压力,推动日元小幅反弹。尽管如此 ,双方尚未最终敲定和平协议 ,市场仍在等待确认美国是否会解除军事封锁。

  美伊谈判进展:协议接近达成,但关键问题仍存

  据报道,美国高级官员上周日表示 ,美伊正接近达成一项旨在重新开放霍尔木兹海峡的协议 。据媒体披露的草案细节显示,该协议将包含以下要点:停火期限延长60天;伊朗清除海峡水雷并重新开放霍尔木兹海峡;美国解除对伊朗港口的封锁 、豁免部分制裁,允许伊朗自由出售石油 。一名美国官员将这一安排描述为“以表现换取豁免 ” ,称经济解禁将紧随伊朗的实际行动,而非提前授予。协议还包括伊朗承诺永不发展核武器,并就暂停浓缩铀计划及移除高浓缩铀库存进行谈判。

  美国国务卿马尔科·卢比奥表示 ,与伊朗的协议已获得地区支持,但关键问题无法“在72小时内草率解决” 。他的言论是在特朗普表示“不急于与伊朗匆忙达成协议”之后发表的。尽管特朗普23日曾在社交媒体发文称协议“基本谈成 ”,但伊朗法尔斯通讯社随即提出质疑 ,强调特朗普关于“霍尔木兹海峡将开放”的说法“不完整”,称根据最新交换的文本,海峡将继续由伊朗“管理 ”。华盛顿和德黑兰已原则上同意重新开放霍尔木兹海峡 ,市场仍在等待确认美国政府的军事封锁是否会被解除 。

  日元走势:逼近干预警戒线 ,市场保持高度警惕

  美伊谈判的这一进展,叠加中东局势缓和对美元避险需求的削弱,正推动美元兑日元从近期高点小幅回落。随着美元兑日元再次逼近160.00这一关键水平 ,交易员保持高度警惕。该水平被广泛视为日本当局可能出手干预汇市的“警戒线”——回溯4月30日,当局正是在汇率突破160.72后,投入约345亿美元实施了近两年来首次干预 。日本财务大臣加藤胜信上周在G7财长会议后重申 ,日本已随时准备对过度外汇波动采取行动,同时强调任何干预都将以不推高美国国债收益率的方式进行。

  这背后,是日本当局面临的现实困境。日本外汇储备约1.4万亿美元 ,其中大部分以美国国债形式持有 。若为筹措干预资金而抛售美债,可能推高美债收益率,进而强化美元 ,这与干预的初衷背道而驰。日本财务省官员明确表示,当局已通过持有现金存款 、到期资产及利息收入等方式保持充足流动性,确保干预无需动用美债储备。然而 ,前两轮干预消耗了约10万亿日元(约633亿美元) ,却仅换来短暂反弹 。截至上周,日元已回吐干预后逾半涨幅,表明单靠“定点护盘”无法扭转利差驱动的贬值大势 。交易员普遍认为 ,只有日本央行加息收紧政策,或美债收益率实质性回落,日元才能真正摆脱160关口的反复考验。

  机构观点

  花旗集团宏观策略师在近期报告中建议交易者 ,在日本央行6月政策会议前夕做空美元、做多日元。分析师指出,美元/日元再度触及160附近的干预关口,而互换市场已定价6月会议将有20个基点的加息幅度 。花旗的判断基于两大逻辑:一是160是日本当局的“警戒线 ” ,二是6月加息预期正在积聚。

  彭博行业研究亚洲首席外汇及利率策略师则指出,日元若要走强,目前主要得指望美元下行 ,靠日元自身的基本面很难发力。核心症结在于美日利差实在太大——无论是2年期还是10年期国债,美日之间维持着150至250个基点的利差,这道鸿沟很难跨越 。日本央行加息频率绝不可能赶上美债利率的水平 ,而美联储快速降息的可能性也在降低。赵志轩还强调 ,日本央行近期的干预手法正在变化:他们不再在美元最强时硬碰硬,而是选择在美元出现回落迹象时“同向干预 ”顺势出手,未必会强守160这个固定点位 ,甚至有可能容忍日元突破160并进入一个新的区间。

  日元短期获支撑,但干预风险与协议不确定性并存

  综上所述,美元兑日元当前受到美伊谈判进展的压制 ,日元小幅走强至158.90附近 。然而,双方在关键问题上尚未达成最终协议,地缘政治不确定性仍存。同时 ,汇价再度逼近160关口,市场对日本当局可能再度干预保持高度警惕。短期内,日元走势将取决于美伊谈判的实质进展、霍尔木兹海峡的通航状况以及日本财务省的干预动向 。

  美元兑日元日线技术分析

  从日线图来看 ,美元兑日元当前交投于158.90附近,处于连续上涨后的高位整理阶段,多项技术指标呈现偏多信号但动能有所放缓。

  (美元兑日元日线图 ,来源:易汇通)均线系统方面 ,短期均线MA20(158.11)和MA50(158.75)均位于当前价格下方,构成短期支撑;MA100(157.55)和MA200(154.81)则远低于现价。这种“价格在所有主要均线之上”的多头排列表明,美元兑日元仍处于上升趋势之中 。值得注意的是 ,价格自5月上旬突破MA50后一直稳步运行在该均线上方,显示上涨结构尚未破坏 。不过,价格在159.50-160.00区域已多次遇阻 ,显示出上方阻力正在增强。北京时间5月25日9:11,美元兑日元报158.87/88。