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  近期影响油价的核心因素依然是以美伊的地缘政治变化为核心,双方关于停火协议 、伊核问题以及海峡封锁这三点的博弈则仍为市场的关注焦点,也是影响油价变动方向与幅度的核心原因。

  其中 ,在停火谈判方面 ,一周之前伊朗曾经通过巴基斯坦向美国提交了聚焦结束战事和海峡安全的“14点方案 ”回复,其方案目前看来共包含三个阶段的内容:其一为将30天的临时停火彻底转变为永久停火,其二为在15年内停止浓缩铀的讨论并逐步解除对伊朗的经济制裁 ,其三为伊朗建立覆盖周边区域的安全体系 。从此不难看出,其实伊朗目前的诉求与我们在此前多篇报告之中提到的并没有出现改变,依然是聚焦于这三个问题 ,这依然与美国的诉求相违背,因此我们可以看到特朗普随即将这份提案斥为“完全不可接受”,同时以色列也表示可能会对伊朗再度采取行动 ,这可能在后续导致局势再度存在较高的不确定性。

  在伊核问题方面,上周似乎出现了一定的转机。其中,美国此前曾经提到过 ,伊朗拥有核武器是绝对不可能被允许的,这曾一度导致美伊双方的谈判完全难以推进下去,这也是双方诉求之间的核心矛盾之一 。但近期伊朗在提出的方案中明确表示 ,虽然依然不可能完全撤除其境内的核设施或将浓缩铀运送出国外 ,愿意在国际机构的监督之下进行稀释,且双方最新一轮的表态之中,特朗普也表示可以接受伊朗暂停核计划20年 。这样的态度转变虽然还称不上双方在核问题的交流之上已经出现了转变 ,但最起码双方已经从漫天要价的阶段进入了为实质性内容真正开始讨论的阶段。这意味着即便后续的谈判之中双方依然较难取得有效进展,但进程的推进已经指日可待。

  在经济赔偿以及海峡封锁方面,伊朗虽然目前依然在通过控制海峡来获取额外的经济收益 ,但海峡运输在近期也开始出现部分恢复迹象 。根据伊朗国家媒体,从上周三晚间开始,有约30艘船只在德黑兰许可下穿越霍尔木兹海峡 ,较此前日均不足10艘的通行量显著回升。这一变化或与伊朗近期释放的缓和信号相关,也可能反映其在经济压力下对能源出口通道稳定性的现实考量,但值得注意的是 ,这一通行量回升并未伴随伊朗官方对海峡管控政策的正式调整声明,这意味着这种现象的可持续性值得怀疑。同时,随着超级油轮驶离波斯湾 ,越来越多的能源贸易商正在向市场传递供给正在逐步恢复的积极信号 ,这或在后续为油价的上方施加一定的压力 。

  整体来看,近期影响油价的核心因素依然是美伊之间的地缘政治局势走向,且其影响力的占比程度依然处在绝对的主导地位。从前文来看 ,近期在停火协议方面,尽管黎以停火协议得以延长,但其有效性以及影响力度都相对较弱 ,考虑到美以随时仍可能对伊朗发动军事行动,此因素短期内完全平息的可能性较低;同时,在伊核问题方面 ,尽管我们从历史角度来看美伊双方就核问题的表态出现了改变,但有效性也同步较低,短期内仍难出现改善;而在经济表现方面 ,伊朗目前对海峡的控制依然在延续,尽管上周放行了多只船舶通过,但其尚未发布关于对海峡管理的最新办法 ,这或意味着其通行的结果可能仅为短期的个例 ,并不具有代表性。因此从以上三点来看,短期内美伊双方可能依然很难达成有效协议,尤其是考虑到美国上周五拒绝伊朗的提议之后 ,双方后续仍然有一定的冲突升温可能,市场情绪也仍将高度敏感于双方外交互动的任何细微变化——一次高层通话 、一份联合声明,甚至一则未经证实的外交小道消息 ,都可能引发油价单日超3%的剧烈波动 。基于此,我们认为短期内的操作在期货端仍可考虑以波段性的短差操作为主,不宜重仓持有或押注于单边行情 ,而在期权端则可谨慎配置虚值期权以博取方向性变化带来的额外收益可能。仅供参考。

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  作者简介:

  范磊 ,长安期货分析师,硕士,期货投资咨询证号:Z0021225 ,具有扎实的理论功底与国际视野;进入期货行业以来 ,一直致力于宏观及原油系能化板块与期权的研究分析工作,善于从基本面分析着手,结合政策导向理论搭建品种分析框架对行情作出研判 ,并坚持以专业的知识和诚挚的态度为客户创造价值。